数据基准
8/3 收盘
价格更新至 8/3 收盘(北京8/4 04:00) · 数量/成本仍按富途7/31快照
板块情绪
分化
AXTI独立走强+13.6%到$68.67；MU/DRAM/SNXX/RAM高位回落震荡
AXTI 财报后续涨
$68.67(盘后$70.88)
InP AI需求爆发 · Needham上调Buy目标$90 · 4日累涨+46%
⚡ AXTI 财报后续涨 · 存储链高位分化（更新至 8/3 收盘） —— AXTI 财报后一路走强，8/3 收 $68.67(+13.6%)、盘后 $70.88，从财报当天 $46.94 算起 4 个交易日累涨 +46%，主线是 InP(磷化铟) AI 数据中心需求爆发（Q2 创纪录，Needham 上调 Buy、目标价 $90）；"恢复出口"是旧的镓/锗许可叙事的延续，属锦上添花，非主因。
同期存储链从 7/31 高位小幅回落：MU $896→$829.50、DRAM $53.46→$51.13、SNXX/RAM 也回落，走出与 AXTI 的分化。
定调：这是让利润奔跑 + 逢强兑现的窗口，不是抛物线顶部追高的窗口。AXTI 剩 25 股负成本仓 $70 上方减 5-10 股、止损 $60；想加只在回踩 $55-60 缺口区分批、或卖 $55/$50 CSP 打折建仓，别现价追。杠杆 RAM/SNXX 继续逢强减，MU 回踩 $820 再分批。
📊 持仓监测表 （现价框可编辑；市值 / 浮盈自动重算）
| 标的 | 数量 | 成本价 | 现价 | 较昨收 |
市值(USD) | 浮动盈亏 | 浮盈% | 动作 |
| 美股合计 | | | | |
— | — | — | |
🇭🇰 港股另计（不并入上方 USD 合计）：07709 智谱系相关 —— 数量/成本以富途 HKD 账户为准，走独立 AI 大模型逻辑。
✅ 今晚操作优先级 0 / 7 完成
🎯 关键价位速查
存储链
- MU 美光（15股）8/3收$829.50 · 从7/31 $896高位回落 · 核心持有、大涨不追、回踩$820-840分批
- DRAM ETF（210份）8/3收$51.13 · 成本$46.21上方浮盈 · 商品DRAM仍受压，冲高减/清
- AXTI（剩25股·负成本）8/3收$68.67、盘后$70.88 · 财报后4日+46%抛物线 · 让利润跑、$70上方减5-10股、止损$60；别现价追加，想加只回踩$55-60或卖CSP
- SNXX 2x闪迪（负成本）8/3收$10.43(盘后$11.07) · 纯利润仓 · 逢高减1/2兑现，别贪
- WDCX 已清仓 / RAM 2xWDCX全部$23清掉✓ · RAM 8/3收$10.71仍深套·任何冲高坚决减1/2-2/3，不等回本
独立标的（与存储链弱相关）
- NOK 诺基亚（692股）盘前$9.17 · 看$9.00企稳 · 阻力$9.50 · CALL12深虚值待时间价值
- BB 黑莓（500股）盘前$8.33 · 支撑$8.36→$7.88 · CALL12浮盈持有/CALL15虚值观察
- EWY 韩国ETF（20股）亚太风险敞口 · 反弹可减降暴露
- EUV 光刻设备（50股）小仓观察 · 半导体设备beta
组合结构目标态（本周纠错方向）
现金 36%↑
AI存储(HBM) 22%
杠杆 3%↓
AXTI 4%↓
防御 35%